今日要闻提示：
纽约州总检察长已对Kalshi提起诉讼，索赔至少360亿美元
AI初创公司Simile以20亿美元估值完成2亿美元B轮融资
前OpenAI研究员Leopold旗下对冲基金已亏损平仓，将大部分股票出售给投资公司Citadel
转型做AI的加密矿企股价集体大涨：IREN收涨30.54%，Bitdeer收涨24.72%
字节跳动推出Seedance 2.5模型：单次生成时长30秒、突破长叙事能力
Meta报告称未来支出承诺接近7000亿美元，涉及AI数据中心和云计算
Coinbase Q2营收12.2亿美元不及预期，股价盘后跌5%
监管&宏观
纽约州总检察长已对Kalshi提起诉讼，索赔至少360亿美元
纽约州总检察长已对Kalshi提起诉讼，指控其通过预测市场平台运营非法赌博业务，寻求至少360亿美元赔偿。
国家发改委：机构测算“十五五”时期算力网建设将新增直接投资4万亿元
国家发改委政策研究室主任蒋毅在新闻发布会上指出，有关机构测算“十五五”时期算力网建设将新增直接投资4万亿元，考虑到算力建设以企业投资为主，将为民间投资创造巨大空间。
项目动态
南方东英：预计两倍做多海力士维持两倍杠杆，未触及降杠杆的极端情形
南方东英两倍做多海力士(07709.HK)因价格剧烈波动成为市场焦点。截至7月30日，SK海力士较6月高点累计跌去49%，产品净值累计回撤超80%，规模从1300亿港元缩水约千亿港元。南方东英发布公告，自8月3日起旗下挂钩SK海力士等12只个股的杠杆及反向产品将切换至“灵活杠杆结构”。公司澄清，在当前市况下该产品预计维持两倍杠杆，基金经理不会主动调整杠杆倍数，并将于每个交易日开市前发布目标杠杆倍数公告。
铠侠：第一季度营业利润、净利润均不及市场预期
日本铠侠第一季度营业利润1.27万亿日元，上年同期449.0亿日元，市场预期1.37万亿日元。净利润8421.7亿日元，上年同期182.8亿日元，市场预期9738.1亿日元。铠侠将进行1股拆3股的股票分拆，并宣布股票回购计划。
小鹏汽车、智元机器人等将率先接入Seedance 2.5
火山引擎消息，新一代视频生成模型Seedance2.5正式发布，徐工集团、小鹏汽车、智元机器人、灵初智能、微分智飞、穹彻智能、XsparkAI等多家企业已与火山引擎达成合作意向，将率先接入。
字节跳动推出Seedance 2.5模型：单次生成时长30秒、突破长叙事能力
字节跳动推出Seedance 2.5视频生成模型，可单次生成30秒高质量视频片段，陆续上线即梦AI与豆包专业版，API服务也将于近期接入火山方舟。
DeepSeek：DeepSeek-V4-Flash正式版API上线公测，DeepSeek-V4-Pro正式版将会尽快发布
DeepSeek发布更新日志，DeepSeek-V4-Flash正式版API上线公测，模型结构、尺寸与预览版一致，仅重新进行了后训练。DeepSeek-V4-Pro正式版将会尽快发布。
Block：Coldcard随机数生成漏洞影响Mk2至Mk5，用户需尽快迁移
Block公司表示，已将Coldcard钱包被盗事件追溯到影响Mk2至Mk5设备的随机数生成漏洞，建议受影响用户尽快将资金转移至未受影响的新钱包。此前约594枚BTC从500个单签地址被集中转移，Coinkite警告Coldcard Mk3设备生成的助记词或面临资金被盗风险。
特斯拉官方否认“拆分中国业务为与SpaceX潜在合并铺路”
有消息称特斯拉正考虑剥离中国业务，为未来与SpaceX的潜在合并铺路。特斯拉中国方面回应称此为不实消息，马斯克也回应称这是假新闻。
前OpenAI研究员Leopold旗下对冲基金已亏损平仓，将大部分股票出售给投资公司Citadel
前OpenAI研究员Leopold Aschenbrenner创立的对冲基金Situational Awareness在AI股票和做空软件股票押注上出现重大亏损，正紧急平仓以满足保证金要求。该基金7月初规模一度达450亿美元，后遭遇巨额亏损。大部分股票投资组合已出售给Ken Griffin旗下Citadel。
特斯拉推送系统更新，正式引入豆包大模型
特斯拉中国公布2026.14.13版本车机软件更新，正式引入豆包大模型作为智能语音助手，支持多款精品音色和个性化角色，需要开通高级车载娱乐服务。
Strategy二季度净亏损82亿美元，亏损几乎全部来自比特币持仓的未实现账面损失。比特币持仓增加11%至峰值846,000枚BTC，随后开始减持。公司已连续五周暂停比特币购买，优先建立美元现金储备，今年已出售约2.18亿美元比特币用于优先股股息。公司正式采用数字信贷资本框架，计划建立至少覆盖12个月优先股股息和利息的最低美元储备，并授权最高12.5亿美元的比特币出售计划。美元储备目前为37.5亿美元，足以覆盖约两年的优先股股息和利息。
Meta报告称未来支出承诺接近7000亿美元，涉及AI数据中心和云计算
Meta表示已通过长期和短期协议承诺近7000亿美元的未来支出，涉及人工智能数据中心、云计算等领域。公司拥有3493亿美元的不可撤销合同承诺，主要涉及第三方云服务协议、服务器和网络基础设施，另有3470亿美元尚未开始的租赁承诺，其中仅7月份就新增680亿美元，付款将从2027年和2028年开始。
稳定币Open USD上线首日将部署于以太坊网络
以太坊生态非营利组织Ethereum Institutional称，稳定币Open USD将在上线首日部署于以太坊网络。该项目已获超140家机构支持，包括Visa、Mastercard、Stripe、BlackRock和纽约梅隆银行，所有储备收益将流向推动其增长的合作伙伴。
IBM宣布已进入“量子优势”时代，结果可验证
IBM表示其研究显示量子计算机已达到“量子优势”阶段，能够执行超越传统计算机能力的计算任务，且结果可验证。相关发现发表在IBM及其研究合作伙伴共同完成的三篇论文中，合作方包括芝加哥大学、日本理化学研究所等。IBM研究部门负责人称已进入量子优势时代，重点已转向利用这些系统开展科学研究并探索实际应用。
Coinbase Q2营收12.2亿美元不及预期，股价盘后跌5%
Coinbase二季度营收12.2亿美元，低于市场预期的12.9亿美元，股价盘后跌约5%。交易收入5.99亿美元，订阅和服务收入5.55亿美元。公司二季度增持819枚BTC，总持仓达17,211枚BTC。CEO表示全球加密交易市场份额达10.3%创纪录。CFO称市场环境充满挑战，总营收环比降14%。88%净收入来自非比特币现货交易，公司连续14个季度调整后EBITDA为正。
投融资消息
AI初创公司Simile以20亿美元估值完成2亿美元B轮融资
AI初创公司Simile以20亿美元估值完成2亿美元B轮融资，由Greenoaks领投，Index Ventures、Hanabi、Bain Capital Ventures、A*、Factory、Definition和CVS Health Ventures参投。Simile由斯坦福博士Joon Sung Park创立，其博士项目“Smallville”让AI代理模拟人类生活，公司目标是通过模拟用户用于营销和产品研究。
Physical AI平台公司昆腾动力完成超亿元种子轮融资
Physical AI平台公司昆腾动力完成超亿元种子轮融资，由云启资本、商汤科技联合投资。公司创始人曾是菜鸟集团CTO，资金将用于核心技术研发、人才梯队建设及全球化市场拓展。昆腾动力成立于2026年上半年，聚焦AI与真实物理世界的深度融合。
观点&分析
Michael Saylor：目标是在9月8日左右推动STRC回锚
Strategy创始人Michael Saylor在财报电话会上表示，目标是在9月8日左右推动STRC回锚。他指出，当初STRC上市时花了约70个交易日重回面值，若从5月28日跌破交易区间算起，向后推算70个交易日大约在9月8日左右，公司有充分手段让STRC重回面值。
分析：比特币波动率跌至六个月低点，市场或面临方向性突破
比特币价格陷入窄幅震荡，波动率跌至六个月低点，本月日均交易量降至22亿美元，为2023年11月以来最低。布林带收窄至1月以来最窄水平。分析师指出，波动率具有周期性，长时间的价格平静往往预示后市向某一方向剧烈运动，平静持续越久，最终突破的力度可能越大。
Wintermute：下一轮山寨币季节或只有少数赢家
加密做市商Wintermute表示，下一轮山寨币季节可能只有少数赢家。2026年上半年机构客户占Wintermute场外交易现货流的72%，为历史最高，且机构活动在价格飙升后约一天消退，而散户通常维持约三天，显示机构资本集中在更少代币上且消退更快。前十大非稳定币山寨币占非比特币非稳定币市值的约80.5%，前十大山寨币占山寨币交易量的63%，资金正向少数代币集中。
重要数据
名义价值104.3亿美元的比特币和以太坊期权今日到期交割
7月31日期权交割数据显示，14.9万张BTC期权到期，Put Call Ratio为0.28，最大痛点64000美元，名义价值96亿美元。43.5万张ETH期权到期，Put Call Ratio为0.63，最大痛点1850美元，名义价值8.3亿美元。分析指出，比特币本周围绕6.4万美元震荡，美股波动未带动加密资金流入，加密货币已历经8个月熊市，短期可更多关注美股交易。
比特币现货ETF昨日总净流入2.33亿美元，贝莱德IBIT净流入1.83亿美元居首
7月30日比特币现货ETF总净流入2.33亿美元。贝莱德IBIT净流入1.83亿美元居首，历史总净流入达606.04亿美元；Bitwise BITB净流入2073.88万美元。比特币现货ETF总资产净值为787.59亿美元，净资产比率达6.06%，历史累计净流入515.90亿美元。
分析师：比特币短期持有者占比降至23%为多年低点，长期持有者占比升至52%
CryptoQuant分析师指出，比特币短期持有者在已实现市值中的占比降至23.5%，为多年低点；长期持有者占比升至52.5%，接近2018年55%的历史峰值。短期持有者占比下降意味着投机换手率减弱、新资本流入有限，长期持有者占比上升表明币种正在老化并保持休眠。但这种结构本身不构成买入信号，若需求未能回归，价格可能继续走低。
韩国KOSPI指数今日收涨18%，本月下跌22%创历史第二大月度跌幅
韩国KOSPI指数7月31日收盘上涨17.91%，报6595.44点，创历史最大单日收盘涨幅。SK海力士上涨30%触及涨停，三星电子涨近27%。本周该指数经历大幅波动，两度触发全市场熔断。本月累计下跌22.4%，月跌幅仅次于1997年10月的27.2%历史纪录，同时已较6月峰值回落30%。
南方两倍做多海力士涨超70%
SK海力士股价涨幅扩大至30%，触及涨停
约594枚BTC从500个单签地址被集中转移至某钱包，原因尚未确定
约594枚BTC（价值约3800万美元）在25分钟内从500个单签名地址被集中转移至某钱包，余额范围集中在0.15至0.26 BTC之间，许多UTXO已休眠多年。Coldcard CEO否认设备级漏洞，称用户可能导入已泄露或较弱的助记词。比特币安全研究员指出，一名受害者仅丢失部分UTXO，可能为单个私钥泄露而非完整助记词泄露。目前无证据表明Coldcard存在随机数生成器缺陷或供应链攻击。
某地址通过交易MarsCoin将875美元变成79.7万美元，回报率910倍
一名交易者在数日内将875美元变成79.7万美元，回报率910倍。其花费875美元买入2696万枚MarsCoin，卖出1587万枚获得31.4万美元，仍持有1108万枚（48.3万美元）。
转型做AI的加密矿企股价集体大涨：IREN收涨30.54%，Bitdeer收涨24.72%
转型做AI的加密矿企股价集体大涨：IREN收涨30.54%，Bitdeer收涨24.72%，Riot Platforms收涨21.27%，CleanSpark收涨21.07%，HIVE Digital收涨18.34%。分析称上涨与前OpenAI研究员旗下对冲基金Situational Awareness被迫清算公开股票组合有关，清算消息传出后此前遭大量抛售的矿企股价反弹。
A股C长鑫盘中市值突破4万亿元，股价涨14.3%再创新高
8563万美元多单押注AI叙事反弹的某巨鲸已止盈，总体盈利134.5万美元
此前以8563万美元多单押注AI叙事反弹的巨鲸已止盈，SP500 20倍多单获利95.8万美元，MU 10倍多单亏损48.5万美元，SNDK 10倍多单获利87.2万美元，总体盈利134.5万美元。其还挂单准备在下跌后重新开启多头仓位。
韩国KOSPI指数涨幅扩大至17%，SK海力士涨超29%
美国上市公司共持有124万枚BTC，占全球上市公司持仓总量的92.7%
美国上市公司共持有124万枚BTC，占全球上市公司比特币持有总量的92.7%。过去12个月美国上市公司增持了51万枚BTC，超过同期比特币挖矿产出量的三倍。
韩股一度飙升14%，创历史最大涨幅
韩国股市周五攀升，基准KOSPI指数一度上涨14%，创下历史最大单日盘中涨幅。日本股市也受到提振，日经225指数盘初上涨4%，突破64000点。
