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Gate.io网格交易：从普通投资者迈向专业投资者的跨越之路

深链财经2020-10-10 10:39:47
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前段时间，DeFi出尽了风头，各种币种，动辄数倍数十倍，甚至数百倍的涨幅，让人感慨万千，人们纷纷感慨，为什么赚钱的不是自己。
与此同时，也有人认为，DeFi尽管收益很高，但风险也大，此前诸如YFI、YFII动辄90%的回撤也着实考验着玩家的心态。
此外，骗局丛生，参与门槛高、操作复杂，Gas费高以及以太坊拥堵情况下，用户入金/提取时间长等弊端，也在一定程度上将广大玩家们隔绝在外。
或许对于想要安稳投资的用户而言，DeFi并不是一个最佳的选择。
“在我看来，想要赚钱，最好还是小步快跑，步子大了，容易扯着蛋。”有玩家如是说到。
譬如存币生息，譬如网格交易。
“别看回报低，但循环往复，长此以往，利润依然可观。”

1.网格交易或许是DeFi之外的最佳投资选择

此前，7月30日，据隐私计算平台ARPA的一则调查发现，尽管媒体大肆宣传，DeFi仍然只是加密货币领域的一个小众市场。
在全球大约500万名加密货币用户中，ARPA估计DeFi用户约占1%，也就是5万人。
而真正在其中赚到钱的，也只有10%左右，只有5000人左右。
DeFi虽热，但对于广大加密货币玩家而言，依然很遥远。
对于广大的普通币圈玩家而言，在DeFi以外，还有什么好的投资产品呢？
或许可以关注一下网格交易。
上个世纪40年代的某一天，信息论之父香农在上课的时候，给他的学生们演示了他的投资理论：
1.任何一个价位买进资金的50%，也就是说资金数量和股票市值的比值在50%：50%；
2.股票价格上涨一定幅度就卖出一部分股票，保持剩余资金数量和股票市值的比值在50%：50%；
3.反之股票价格下跌一定幅度，就用剩余资金买进一部分股票，始终保持剩余资金数量：剩余股票市值=50%：50%。
通过这一模式，香农在十多年的交易生涯中，资金获得了29%的年复利增长。只可惜，50岁的香农，因为得了老年痴呆症，交易战绩没能延续。
香农的策略总结起来就两句话：
1.股价涨跌是不可预测的。
2.股价上涨就不断卖出套现，股价下跌就不断买进股票。
这是网格交易法最基础、最古老的模型。
而现在的网格交易，都是香农理论的变种。
所谓网格交易，顾名思义，好像渔夫捕鱼一样，在不同的价位上设置好网，以逸待劳，等待捕鱼，下跌买入，上涨卖出，只要价格在一定的范围内波动就能赚到钱。每买卖一次都能赚到钱。
网格交易在股市这种成熟的传统金融市场早已有之，然而对于加密货币这么一个新生市场而言，网格交易还属于新鲜名词。
因此对于币圈用户而言，在进行网格交易操作的时候，需要注意以下几个维度。
首先，是选择合适的币种。
无论哪种交易，第一步当然是选择靠谱的币种，总市值要大，交易量要多，换手率要高。如果选择了一些能够被庄家随意拉盘的币种，就很有可能万劫不复。所以如果想选靠谱的币种，那最好还是从主流币里找。
其次，相应币种要在近期处于震荡，涨跌幅度要小，也没有单边行情。
譬如比特币，在过去一个月的时间里，一直在11000美元到12000美元之间反复涨跌，就是一个非常适合网格交易的币种。
对于网格交易而言，由于其需要在设定好的价格周期内不断地进行买进卖出来套利，因此对应加密货币在一个区间内反复震荡是获利最多的。
在选择出合适的币种以后，用户还需要进行确定价格区间、网格密度、设定止盈止损价格，关注交易所手续费等操作。

2.Gate.io网格交易

作为量化交易的一种方式，和其他交易策略相比，网格交易更为稳定、保险，同时收益率也不会大起大落。
目前而言，开通网格交易功能的加密货币交易所为数不多，投资者只能选择手动操作来实现人为的网格交易。
但同时，这种人为的交易手段也有风险。
“网格交易的确盈利概率大。”有玩家曾经在某交易所进行高频交易来模仿网格交易，最终被该交易所直接封禁了账户。
“现在，用户的这种行为在Gate.io上非但不是违规行为，反而将成为常态。”Gate.io告诉深链财经。
8月5日，Gate.io交易所推出网格交易功能。
在Gate.io的网格交易功能里，用户可针对各种网格参数进行手工设置，可输入上限价格、下限价格、网格数量、投资金额、每格买卖数量等参数即可创建网格。
而如果想修改AI网格默认参数其中的某项，直接在网格交易页面点击“填入右侧表单“则AI网格各项参数会自动填入手工网格中，修改后即可创建网格。
是的，你没听错，Gate.io还有智能网格系统。
据了解，在Gate.io上，AI智能网络是根据某一币种近7天的币价历史数据进行回测，自动算出最佳的上限价格、下限价格、网格数量等网格参数，用户只需要选择投资金额，并点击创建AI策略即可创建网格交易策略。
以Gate.io等差网格交易为例。
假设最近比特币在11000美元到12000美元之间震荡，当用户在Gate.io的BTC_USDT交易对中设置上限价格12000美元，下限价格11000美元，网格数量11，每个买卖数量0.1。
假设当前比特币价格为11500美元，
那么就相当于从比特币11000美元到11400美元，每隔100美元就设置一个0.1的买单，从11600美元到12000美元，每隔100美元就设置一个0.1的卖单。
当比特币价格上涨至11600美元时，用户通过网格交易设立的11600美元的卖单就成交，同时系统自动挂一个11500美元的反方向买单。
则当前的挂单情况为，11000美元至11500美元，每隔100美元挂买单，从11700美元到12000美元，每隔100美元挂卖单。
同理，Gate.io上面的等比网格交易功能也类似，只不过在等差网络上，每隔网格间隔间距一样，而等比网络上则是每格网络的价格间距是等比例的，其计算方法为：
二者只是网格计算方式不同，但原理都是设定好上下限价格之后，等待币价上下震荡，以此套利，
如此循环往复，只要比特币价格一直在这一区间震荡，设立网格交易的用户就能不断地通过买进卖出来套利赚钱。
“然而，网格交易看起来很美好，但其实风险也是很大的。”有玩家认为，“如果网格交易处理不好，反而会亏很多钱。”

3.网格交易真的那么好吗？

首先需要明晰的一点是，在投资的成本中，有一个概念叫做机会成本，即同样的本金在用于其他操作时，所能获得的预期利润。
网格交易最担心两种行情的出现，一种是震荡幅度过低，一种是出现单边行情。
当一个币种震荡幅度过低时，往往会造成很长时间难以成交买单和卖单，从而造成本金长时间无法产生利润，由此造成机会成本的浪费。
与之相对的，当币价出现单边行情时，网格交易也很难及时地帮用户抓住趋利的机会。
当某一币种下跌剧烈时，跌破预先设定的下限价格时，网格交易同样也会出现亏损。
以比特币为例，虽然比特币从长期来看是震荡上行的，但考虑到今年因疫情导致的全球金融危机，一旦出现大范围内的系统性风险，不幸真跌破下限价格，那就只能死扛，或者割肉。
反之，当币价突破上限价后，开始的单边牛市行情下，网格交易的收益同样不高。
以以太坊为例，从今年3月到7月中旬，以太坊一直在100美元到300美元之间震荡，而当7月中旬以后，以太坊一骑绝尘，一度达到最高的440美元。
而设置了100美元到300美元网格交易的用户，系统会自动在起币价逐步上涨的过程中抛售，从而错过之后以太坊的盈利。
最后就是资金使用率不高。因为是分批建的仓位，单边牛市下的投资回报无法和全仓梭哈的回报相提并论，降低风险也便意味着要牺牲一部分潜在利润。
在网格交易上，用户只需要设置好网格，就能在7*24小时的全天候时间里，随时随地捕捉到对应币种的行情变化。但与此同时，网格越密集，越能捕捉到微小的价格波动，盈利越多，但同时也意味着对资金量的需求就越大。
尽管有这些缺点，但网格交易法还是一个很优秀的策略，广泛应用于传统金融投资领域。网格交易法，某种程度上说是资金管理的方法，是和时间做朋友的交易策略，时间越长，复利越大，收益越多。
“怎么说呢，相较于其他比较‘激进’的投资策略，网格交易的回报率的确难以与其相提并论，更像一个防守型的交易策略，但好在稳定，不用投入太多精力。”Gate.io告诉深链财经，“另外，在Gate.io上，如果在用户想结束网格策略的时候是可以随时停止的，只要方向和行情判断正确，可以快速调整策略，抓住行情趋势。”
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