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BTC月线即将收官，期权交割锁定6.4万美元战场
比特币周四跟随风险资产反弹，盘中一度冲破65,000美元，本月上涨10.52%。多位华尔街交易员指出，BTC在63000美元附近展现出极其强劲的资金托底支撑，而上方67000美元则是短线获利盘抛压的重灾区。
尽管美股科技股大幅反弹，但并未带动加密市场同步走强，当前加密市场缺乏新增美元流动性，资金回流依然乏力。不过，ETF资金流出现积极信号：美国现货比特币ETF周四净流入2.331亿美元，这使得本周ETF重新转为净流入2.038亿美元， 7月累计净流入约4.38亿美元，有望终结此前连续两个月的大规模流出。
今日是7月月线收官日，BTC期权市场战场集中在6.4万美元 。Greeks.live数据显示，今日共有14.9万张BTC期权到期，最大痛点位即为6.4万美元，名义价值达96亿美元。月末交割与月线收官叠加，使得BTC短线价格被“钉住”在6.4万美元附近，市场情绪偏向观望，缺乏重仓押注方向的意愿。 BTC周波动率处在两年来最低水平，周线200MA、200EMA和牛市支撑带正在靠近，Daan Crypto Trades指出，未来可能出现周线级别约10%的决定性波动。
值得注意的是， 比特币在过去三个熊市周期的8月份均以阴线收盘，平均跌幅达14.8% 。交易员CGT Trader指出，基于历史统计规律及当前看跌的技术形态，8月再次收跌概率较高。
今日要点：
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YGG Play平台及 LOL Land、Waifu Sweeper等游戏将于7月31日停运
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SBI Crypto将于7月31日关闭其比特币矿池服务
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FTX宣布7月31日起发放第五次分配约9亿美元，优先股持有人同步获第二笔款项
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Cardano生态借贷平台Levvy将于7月31日停止运营
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Wormhole：Moonbeam网络将于7月31日关闭，用户注意跨链转出资产
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Chrome自8月1日更新应用商店政策：将预测市场列为受管制商品，严控扩展数据收集
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Sei生态DeFi借贷平台Oxium宣布将停止运营，拟8月1日关闭前端
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明尼苏达州将于8月1日起允许银行和信用合作社提供加密托管服务
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SUI距历史高点已跌82.8%，8月1日将解锁1372万枚代币，价值976万美元
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EigenCloud（EIGEN）解锁约3682万枚代币，价值约760万美元
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比特币现货 ETF：+2.33 亿美元
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以太坊现货 ETF ：+1328.71 万美元
今日市值前100币种最大涨幅：HASH涨22.5%、UB涨14.7%、UNI涨9.6%、M涨8%、PUMP涨5.3%。
美股三大股指期货延续反弹，盘前亚马逊大涨、苹果下跌
美股三大股指期货延续强势反弹情绪，纳斯达克100期货上涨1.13%，道指期货上涨0.54%，标普500期货上涨0.45%。
BIT夜盘数据 显示，美股夜盘，半导体、存储板和光通信板块延续反弹，美光科技上涨2.53%、闪迪上涨3.37%、SK海力士上涨6.27%、存储ETF DRAM上涨3.55%、半导体ETF上涨2.91%。昨夜大涨超20%的BE、Nebius分别上涨7.59%和7.56%。
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亚马逊 公布Q2业绩后盘前大涨超12%：AWS营收同比增长37%创2021年以来最快增速，全年资本支出指引上调至2200亿美元；
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苹果 盘前大跌约8%：尽管营收利润双双超预期，iPhone收入创同期历史新高，但受供应链持续受限拖累，第四财季营收指引仅9%至11%，明显低于市场预期的12.1%，若股价跌幅维持，苹果或将把"全球股王"的位置重新让给英伟达；
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加密货币交易所 Coinbase 盘前下跌4.5%：同样交出低于预期的成绩单，二季度总收入12.2亿美元环比下降14%。
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Strategy 盘前小幅承压，下跌2.38%，公司二季度计提约82亿美元比特币相关损失，现金储备提升至约37.5亿美元，可覆盖超过2.1年的股息和利息支出。Clear Street的Brian Dobson认为，当前最重要的是证明公司拥有穿越加密熊市的流动性。
微软撑起半边天，加密矿企借AI概念绝地重生
芯片、存储、光通信和新云服务全面爆发。美光涨18.32%，闪迪涨25.99%，AMD涨13%，台积电ADR涨7.64%，Lumentum涨超15%，NEBIUS涨27.13%。Wedbush、D.A. Davidson等机构认为：微软证明AI投入仍能带来收入与现金流，芯片链此前的恐慌抛售出现修正。
但市场内部并不健康，标普500上涨的同时，等权重标普500走弱，显示涨幅仍集中在大型科技与AI链。彭博策略师Michael Ball认为，这轮科技股和动量股反弹更像仓位挤压，而不是持续风险偏好回归。
此外，“AI股神”Leopold Aschenbrenner旗下Situational Awareness基金遭遇杠杆强平，成为本轮AI交易去杠杆的标志性事件。该基金曾因押注AI基础设施获得惊人收益，资管规模一度高达数百亿美元，但在近期AI链暴跌中被迫出售约160亿美元公开股票资产，最终由Citadel快速接盘，市场把“强平抛压结束”当成短线买入信号。
加密概念股表现强势，据 BIT美股 数据显示，昨夜仅Robinhood下跌3.61%，Strategy上涨4.73%、Circle涨4.69%，Coinbase涨2.18%。
矿企成为最亮眼分支，IREN涨超30%，Cipher Digital涨超28%，Hut 8涨近23%，Riot Platforms涨超21%，TeraWulf涨超18%，Bitdeer涨24.72%，CleanSpark涨21.07%，HIVE Digital涨18.34%。摩根士丹利近期开始覆盖多家转型AI基础设施供应商的比特币矿商，并指出拥有大型电网连接和电力资产的矿企，将在AI数据中心需求激增中占据有利位置。
亚洲市场全面修复，AI交易热重新席卷日韩
韩国市场上演史诗级反弹，KOSPI指数7月31日收涨17.91%，创历史最大单日收盘涨幅；但本月仍累计下跌22.4%，为历史第三大月跌幅，并较6月峰值回落约30%。
韩国政府计划向韩国投资公社注入20万亿韩元，约139亿美元，用于AI、数据中心和基础设施战略投资，并首次拓宽主权财富基金权限配置本土资产。与此同时，外国投资者周五净买入7.2万亿韩元KOSPI股票，创历史最高纪录，成为推动指数暴涨的关键资金力量。
SK海力士涨30%触及涨停，三星电子涨近27%，双双刷新历史单日涨幅纪录。南方东英旗下两倍做多SK海力士的杠杆ETF产品也随之暴涨超70% ，此前该产品净值一度较6月高点回撤超80%，规模缩水近千亿港元，南方东英随后紧急澄清，表示在当前市况下产品预计仍将维持两倍杠杆，不会主动降低倍数，以平息市场对"高位被套投资者回本周期拉长"的担忧。
日本股市同样强势，日经225指数收涨4.03%，盘中一度突破65,000点关口，本月累计仍下跌8%。软银集团大涨约15%并触及涨停，存储巨头铠侠大涨17.72%，爱德万测试、东京电子等半导体权重领涨。
日本央行以8比1投票维持政策利率在1%不变，符合市场预期 ，但高田创委员支持加息25个基点。日本央行表示，将根据经济、物价和金融状况继续提高利率；行长植田和男称，并非要等通胀完全稳定在2%之后才行动，预计2026财年下半年CPI同比增速将明显高于2%。
A股与港股方面，机器人概念股表现活跃，宇树科技科创板IPO已获证监会同意注册 ，将于8月10日启动申购，带动仙工智能、兆威机电、来福谐波等港股概念股集体走高；恒生科技指数及内地科技板块也在政治局会议释放的积极政策信号提振下明显回升，市场对前沿技术突破与资本市场信心修复的政策预期正在升温。
接下来需要关注：
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8月1日韩国7月出口同比数据： 市场预期约59%，前值70.9%。韩国出口是全球半导体和AI硬件需求的高频风向标，若数据强于预期，将强化SK海力士、三星及亚洲芯片链反弹；若明显降温，今日KOSPI暴涨后的获利盘可能加速释放。
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8月1日特朗普政府AI监管框架截止前完成： 草案已发给OpenAI、谷歌、Anthropic等机构。监管框架将影响美国AI模型、算力、数据中心和企业应用节奏，可能对微软、谷歌、Meta、亚马逊以及AI基础设施链产生估值重定价。
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8月1日微软Xbox涨价生效： 虽然不是宏观大事件，但它会被市场用于观察消费电子和游戏硬件价格传导能力，也会影响微软个人计算业务的边际预期。
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8月2日OPEC+会议： 市场预计可能讨论9月增产约18.8万桶/日。若增产落地且中东风险不再升级，油价压力有望缓和，利好通胀预期和风险资产；若中东冲突继续外溢，油价上行将重新推高长端通胀担忧，压制美股估值与BTC风险偏好。