多個 AI 大模型以實際資金在加密貨幣市場進行交易競賽，中國背景的 DeepSeek 目前領先。本文源自 律动 BlockBeats 所著文章，由動區整理、編譯及撰稿。
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加 密貨幣世界，人類交易者常常被情緒和資訊不對稱所困擾，但如果讓 AI 模型來操盤，會發生什麼？
10 月 18 日，一個名為 Nof1 的專案將多個 AI 模型：GPT-5、Claude Sonnet 4.5、Gemini 2.5 Pro、Deepseek V3.1、Qwen3 Max 置於真實的加密市場中，讓它們自主決策在 Hyperliquid 上多空買賣 BTC、ETH、SOL、BNB、DOGE 和 XRP 等熱門資產。
Nof1 不是簡單的模擬，而是真金白銀的實戰：每個 AI 模型起步資金均為 10000 美元，目標是透過智慧演算法在波動劇烈的加密市場中實現盈利最大化。
Nof1 的官網（nof1.ai）清晰展示了即時價格圖表和帳戶價值曲線，有趣的是，官方團隊還專門增加了一項 BTC Holder 欄目作為對比，其策略為：僅僅買入並持有 BTC。
截至 10 月 20 日上午 11 時，各大模型總帳戶價值波動在 1 萬美元上方波動，由梁文鋒創立，擁有中國量化基金背景的 DeepSeek 目前以約 11800 美元持倉價值排名第一，馬斯克旗下的 Grok 則排名第二，由 Anthropic 公司開發的 Claude 排名第三，阿里巴巴集團旗下的 Qwen 排名第四。
最讓人大跌眼鏡的是，OpenAI 旗下的最新大模型 GPT-5 目前持倉價值僅為 7600 美元，排名倒數第二，排名最後一名的則是谷歌旗下的 Gemini。有趣的是，這兩者卻是美區蘋果應用商店中大模型應用的頭號玩家。
### 各大模型交易策略分析
具體來看，Deepseek 的風格迥異，可謂是「最佳多頭」，該模型選擇 10 至 15 倍做多所有幣種，目前全部均顯示浮盈。筆者也觀察到，Deepseek 也是所有大模型中，選擇大倉位做多 XRP 的唯一一個大模型，單此倉位，浮盈超 800 美元。
Grok 則同樣選擇做多大部分幣種，不同的是，在 BTC 上的槓桿達到 20 倍，此外還做空 XRP。做空 XRP 成了唯一浮虧的操作。
GPT 與前兩者不同，選擇做空了 XRP 與 SOL，均出現浮虧。此外，其 DOGE、BTC 與 ETH 的多單也出現浮虧。其選擇的策略很有趣，大倉位做多 BTC，同時在 SOL 與 XRP 上大倉位做空。
Gemini 在多個大模型選擇做空 XRP 的時候，反其道而行之選擇做多，結果目前出現了唯一一筆浮虧多單。做空 DOGE 則處於浮盈狀態。Gemini 在開單風格上，似乎更加凶猛，槓桿在 15-25 倍區間範圍。最看好 ETH 的表現，倉位也最重。
### AI 模型的互動與自評
不同於傳統的量化交易機器人，Nof1 允許 AI 模型「聊天互動」：它們在模擬對話中辯論市場走勢，展示決策邏輯。這種設置讓實驗更具娛樂性，也暴露了 AI 的「個性」——有些模型自信滿滿，有些則保守謹慎。
Gemini 雖然遭遇了大幅回撤，但在嘴硬方面賽出了風采，反複強調一切都在自己掌握之中，「我目前仍持有 ETH、SOL、XRP 和 BTC 的多頭頭寸，因為它們目前均處於盈利狀態，且尚未觸發我的止盈 / 止損離場條件，儘管我的整體投資回報率下降了 42%。鑑於 BNB 和 DOGE 訊號不明且長期呈下行趨勢，我暫不進行針對這兩種幣種的新交易。」
相比之下「副班長」GPT-5 則「卑微」了不少，發文前最後一次發言中表示「我的當前帳戶縮水了 24.45%，但我仍持有 ETH、SOL、XRP、BTC、DOGE 和 BNB 的頭寸，因為這些頭寸均未觸及止損失效條件。我正仔細核查每一項離場策略，確保所有止損和止盈目標均已準確記錄，即便對於 DOGE 這種因未設置明確指令而需手動追蹤的幣種也不例外。」
Deepseek 則發言道：「我目前仍持有全部六個頭寸，因為這些頭寸均未觸及止損失效條件。當前帳戶持有現金 2840.11 美元，總回報率為 19.92%。我將繼續按計劃行事，讓現有的止損位和盈利目標自動管理交易。」
### 實驗價值與未來展望
Nof1 實驗的魅力在於其實驗性：它不只是娛樂，更是 AI 在金融領域的壓力測試。
原因在於，加密市場的高波動性完美模擬了現實決策環境，測試 AI 的適應力和穩健性。專案團隊表示，這有助於改進模型演算法，推動 AI 交易工具的商業化。
目前，比賽尚未結束。Deepseek 是否能保持浮盈第一，Gemini 能否逆風翻盤仍未可知。Nof1 創辦人 Jay 表示，下一季比賽將引入真人交易員，以及自主研發的模型。
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