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鲍威尔鹰派表态，市场机构如何评估未来走势？

我想吃鱼香肉丝。2024-06-13 08:19:29
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昨晚，广义CPI和核心CPI的年率都低于前值和预期，尽管只是低了0.1%，但这已经算是不错的表现了。此外，CPI的月率录得为0%，这也是一个好消息。

CPI数据预期提振了市场信心，但随后公布的点阵图却再次打击了市场。目前的点阵图显示今年只会降息一次，但华尔街似乎并不太相信，仍然坚持着两次的分析和预测。因此，昨晚我们看到了加密货币市场的波动。在看到CPI数据后，加密货币价格迅速上涨，但随后又回落到原点。在缺乏新的刺激因素或市场情绪未达成共识的情况下很难独立走出行情，所以大多数情况下还是会跟随宏观市场波动。
虽然市场好不容易迎来了一点好消息，但没想到鲍威尔老狗却给市场送来了一个画面！
可以明确几个要点：
  1. 点阵图并不是美联储降息决定的最终表决，还需要考虑更多数据。
  2. 美联储没有加息的预期。
  3. 影响美联储降息决策的主要因素是通胀下降到2%的路径和就业数据恶化，失业率仍然是焦点。
  4. 目前，工资增长是导致通胀的主要原因。
所以结合3和4来看，非农数据仍然是现在最需要关注的，一个是工资的增速，上次的非农数据中工资已经是上涨了，这次鲍威尔直接将通胀和工资划等号，还是第一次。失业率仍然是美联储改变降息策略的主要依据，失业率越高，降息次数可能会越多
5.单一的通胀数据对美联储来说没有太大意义。
6.缩表问题没有被提及，这表明鹰派态度有所增强。
总体来说，市场需要更多利好消息，但目前还没有听到。整体上是中性偏鹰，因为缺乏利好消息，而且对于缩表问题也没有讨论。
机构对后市行情的看法：
看多派：预计牛市将继续
10x Research 在最新的市场分析报告中表示，如果比特币（BTC）价格突破 72,000 美元，可能会继续创下新高，并看好 BTC/ETH 汇率。尽管对利率敏感的纳斯达克指数继续创下历史新高，但比特币已经从 71,000 美元下跌至 67,000 美元。
然而，10x Research 指出，过度配置以太坊（ETH）期货可能会对比特币产生负面影响，因为比特币比以太坊更受青睐（上周比特币下跌 5%，以太坊下跌 9%）。此外，美国证券交易委员会（SEC）主席 Gary Gensler 关于以太坊 ETF S-1 批准需要时间的评论可能会导致解除杠杆多头头寸，而不是重新定价华尔街对利率的预期。以太坊 ETF 的热情已大幅下降，ETH/BTC 汇率持续下行。
中立派观点：不排除横盘的可能性
尽管美国上市的比特币现货 ETF 创下历史新高的流入量，但比特币价格仍在窄幅区间内波动。观察到的 ETF 流入似乎是一种非方向性的现金和套利策略的一部分，并不一定代表着完全的看涨押注。匿名市场观察员 CMS Holdings 指出：“实体买入 ETF 并卖出 CME 期货，以降低一些主要市场的基差，从而获得净利润，这也解释了为什么 ETF 流入量很高，但现货市场相对没有太大变化。”这种策略通常被称为现金套利，其目的在于利用期货市场相对于现货市场的溢价来获取利润。
看跌派观点：市场仍不乐观
根据 Cryptoquant 分析师 ShayanBTC 的说法，以太坊价格在短期内可能会继续下跌，除非市场情况发生改变。目前，以太坊价格难以突破 4000 美元关口，期货市场的买卖比率（7 天移动平均值）显示出卖方占据主导地位。这一比率最近未能升至 1 以上，并急剧下降，这表明大多数期货交易者可能正在出售以太坊，要么是为了投机，要么是为了实现利润。他指出，这一趋势是一个看跌信号，如果继续下去，当前的下行回撤可能会延续。
QCP Capital建议在市场下跌时买入
QCP Capital在其6月8日的市场分析中指出，非农数据意外超出预期，同时失业率上升，这足以在下周三美国通胀数据和FOMC公布之前引发避险情绪。
此外，Roaring Kitty的直播吸引了近百万人观看，在此期间GME股价暴跌。山寨币和Meme币同步下挫，市值蒸发超过400亿美元，这可能并非巧合。
在这次下跌中存在看涨资金流，包括激进看跌期权的卖家和看涨价差的买家，尤其是比特币。
QCP Capital认为，本次下跌是逢低买入的好机会，因为市场将越来越多地消化美联储从现在起至少会降息一次的影响。随着全球其他国家继续降息，美国将很难忽视这一点。
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