온체인 렌즈(Onchain Lens) 모니터링에 따르면, 고래 투자자 주소 "0x97f"가 이전에 보유했던 HYPE 롱 포지션을 청산하여 약 322만 달러의 손실을 입었습니다. 이후 해당 주소는 현물 시장에서 165,391개의 HYPE 토큰을 매도하여 약 197만 8천 달러의 수익을 올렸습니다. HYPE 포지션을 조정한 후, 이 고래 투자자는 시장 하락에 베팅하여 50배 레버리지로 15,000개의 SP500 토큰에 대한 숏 포지션을 개설했습니다. 이는 명목 가치로 약 1억 1,138만 달러에 해당하며, 청산 가격은 8,295.66달러입니다. 현재 이 주소의 대규모 고레버리지 숏 포지션 움직임이 시장의 주목을 받고 있습니다.

오데일리 플래닛 데일리(Odaily Planet Daily)는 자칭 '백발의 주식 신' 세레니티(Serenity)가 X 플랫폼에 글을 올려 자신의 주식 추천이 종종 '개인 투자자들을 이용해 돈을 뜯어내는 것'으로 해석되지만, 일부 주식이 단기 투기에만 적합하다는 시장의 인식을 바꾸고 우량 기업은 장기 투자 가치도 지닌다는 것을 증명하고 싶다고 밝혔다고 보도했습니다. 세레니티는 지난해 자신이 추천한 유일한 중국 컨셉 주식인 광학 모듈 제조업체 이노라이트(Innolight)가 현재 세 자릿수 누적 상승률을 기록하며 사상 최고가를 경신했다고 언급했습니다. 그는 자신의 투자 논리가 주로 서구 기관 투자 분석 프레임워크에 기반하며, JP모건 체이스(JPMorgan Chase)와 골드만삭스(Goldman Sachs) 같은 기관의 분석 자료를 종합적으로 참고하고 구글(Google)과 마이크로소프트(Microsoft) 같은 미국 클라우드 컴퓨팅 대기업의 수요 변화에 주목한다고 설명했습니다. 또한, AXT와 같은 기업을 분석할 때 지정학적 요인과 게임 이론적 요인을 지속적으로 고려한다고 덧붙였습니다. 그는 외국인 투자자들의 관점이 중국 증시에 다양한 형태의 초과수익(알파)을 가져다줄 수 있다고 믿으며, 향후 중국 증시 투자 탐색에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다. 세레니티는 자신이 중국 기관 투자자 팀의 지원을 받고 있다는 시장의 추측을 부인하며, 단지 매일 투자에 대한 생각을 공유하는 개인 투자자일 뿐이라고 강조했습니다. 그녀의 모국어는 영어이며, 대부분의 콘텐츠를 모바일로 게시하기 때문에 하루에 20개 이상의 글을 올리는 탓에 간혹 오타가 발생하는 것은 정상적인 현상이라고 설명했습니다.

MSX.COM 데이터에 따르면 메모리 칩 제조업체 SK하이닉스 주가가 15% 이상 급등하며 한국 증시 반등을 주도했습니다. 코스피 지수는 3일 연속 하락세를 보이며 사상 최고치에서 15%까지 떨어졌다가 최대 8%까지 반등했습니다. 삼성전자 주가도 9.1%까지 상승하며 투자자들이 인공지능(AI) 열풍을 아직 놓지 않았음을 시사했습니다. AI 관련 주식의 급격한 상승세로 코스피 지수는 연초 대비 100% 이상 상승했지만, 월요일에는 이러한 상승세가 급격히 꺾이면서 서킷 브레이커가 발동되어 거래가 일시적으로 중단되기도 했습니다. 레버리지 ETF는 기초자산의 변동성을 증폭시켜 하락세를 더욱 악화시켰습니다. 삼성증권의 이종욱 애널리스트는 변동성이 커졌지만 이는 경기 순환적 방향 전환이 아닌 시장 구조 변화 때문이라고 분석했습니다. 그는 투자자들에게 매도세 이후 기존 포지션을 유지하거나 추가 매수할 것을 권고했습니다.

오데일리 플래닛 데일리는 트럼프 대통령이 이란 항구에 대한 미국의 봉쇄가 합의 도출에 대한 압력을 높이고 있으며, 매우 좋고 강력하며 견고한 합의가 이제 매우 가까워졌다고 말했다고 보도했습니다. (진시)

Odaily Planet Daily에 따르면, 10x Research는 X 플랫폼에 기고한 글에서 2025년 10월부터 이더리움(ETH)에 대해 약세 전망을 유지해 왔으며, 현재의 약세장에서 ETH가 공매도하기 가장 쉬운 자산 중 하나라고 주장했습니다. 당시 ETH 가격은 약 3,800달러였으며, 2025년 중반의 반등은 주로 비트마인(Bitmine) 자금 유입에 의해 주도되었습니다. 비트마인의 순자산가치(mNAV)가 1배로 떨어지고 관련 차익거래 메커니즘이 무력화되면서 자금 유입이 급격히 줄어들었고, ETH 가격은 결국 펀더멘털에 의해 지지되는 수준으로 되돌아갔습니다. 10x Research는 3주 전에도 높은 확신을 가지고 약세 전망을 재확인했으며, 그 이후 ETH 가격은 약 26% 하락하여 2025년 10월 고점 대비 누적 하락률은 거의 60%에 달한다고 지적했습니다. 현재 ETH는 가치가 나타나기 시작했던 역사적 범위 아래로 떨어져 시장에서 투자 논리를 재평가하고 있습니다. 하지만 현재 시장 상황은 이더리움을 매수하기에 몇 안 되는 기회 중 하나일 수도 있습니다. 상당한 가격 조정으로 인해 이더리움은 "세대적인 매수 기회"와 "가치 함정" 사이의 중요한 기로에 서 있을 가능성이 있습니다.