이란이 걸프만 도시의 미군 기지에 미사일을 발사하고, 항공사들이 항공편 운항을 중단하고, 석유 및 기타 제품을 실은 유조선들이 호르무즈 해협을 통과하지 못하면서 상황은 점점 더 혼란스러워지고 있습니다. 이스트랜드 인베스트먼트의 채권팀 포트폴리오 매니저인 롱 렌 고는 중동 지역의 극단적 위험(tail risks)이 증가했다고 지적했습니다. 시장은 지정학적 충격에서 정권 교체 위험, 즉 이란이 협상 의사를 표명하지 않는 한 단순한 보복 조치가 아닌 장기적인 분쟁으로 이어질 수 있다는 충격으로 가격을 조정할 것이라고 분석가들은 우려했습니다. 분석가들은 더 큰 위험은 시장의 안일함에 있다고 봅니다. 시장은 분쟁의 영향이 제한적일 것이라고 지속적으로 가정해 왔으며, 이번 분쟁을 1979년 이란 정권 교체와 비교하는 것을 꺼려 왔습니다. 바클레이즈 분석가들은 분쟁 중 주가 상승을 쫓는 것은 역사적으로 위험하며 "사실에 근거한 투자"가 중요하다고 강조했습니다. 더욱 우려스러운 것은 투자자들이 이러한 "사실에 근거한 투자" 방식에 익숙해져 상황이 통제 불능 상태로 악화될 위험을 과소평가하고 있을 수 있다는 점입니다. 주가가 하락할 때 바로 매수하는 것은 바람직하지 않습니다. S&P 500 지수가 10% 이상 하락하는 등 주식 시장 조정이 충분히 크다면 매수 기회가 생길 수 있지만, 지금은 아닙니다. (진시)

오데일리 플래닛 데일리는 삭소뱅크의 상품 전략 책임자인 올레 한센이 미국과 이스라엘의 이란에 대한 군사 행동은 투자자들이 귀금속과 에너지 부문으로 몰려들게 할 우려스러운 긴장 고조 요인이라고 말했다고 보도했습니다. 그 영향의 규모는 불확실하지만, 지난주 상승세를 고려하면 금값이 사상 최고치를 경신하더라도 놀랍지 않을 것이라고 덧붙였습니다. (진시)

오데일리 플래닛 데일리에 따르면, KCM 트레이드의 수석 시장 분석가인 팀 워터러는 월요일 시장 개장 시 금 수요가 평소보다 높을 가능성이 크다고 밝혔습니다. 분쟁의 장기화 가능성, 추가 개입 국가, 인플레이션 우려 등을 고려할 때 금은 안전자산으로서의 위상을 되찾을 것으로 예상됩니다. 주식과 기타 위험자산은 매도세가 나타날 수 있으며, 투자자들은 자금을 투자할 최적의 장소를 찾을 것이고, 금이 그 목록의 최상위에 오를 가능성이 높습니다. (진시)

오데일리 플래닛 데일리는 이란 외무장관이 1~2일 내에 새로운 최고 지도자가 선출될 수 있으며 정권 교체는 불가능하다고 발표했다고 보도했습니다. 이란은 현재 호르무즈 해협을 폐쇄할 의도가 없으며, 항행을 방해할 계획도 없다고 밝혔습니다. (진시)

코인데스크에 따르면, 온체인 플랫폼 아캄 인텔리전스(Arkham Intelligence)의 데이터는 스페이스X가 현재 코인베이스 프라임 에스크로 계정에 약 8,285개의 비트코인을 보유하고 있으며, 이는 최신 가격 기준으로 약 5억 4,500만 달러에 해당한다고 보여줍니다. 이는 3개월 전 약 7억 8,000만 달러였던 가치에서 약 2억 3,500만 달러 감소한 수치이며, 해당 기간 동안 보유량은 줄어들지 않았습니다. 스페이스X의 비트코인 보유량은 2026년 초부터 약 8,300개 수준으로 비교적 안정적으로 유지되어 왔지만, 비트코인 가격 조정으로 인해 장부가는 크게 변동했습니다. 2021년 말 최고치를 기록했을 때는 20억 달러에 육박했지만, 2022년 약세장 동안 감소했으며, 지난 2년간 4억 달러에서 8억 달러 사이를 오르내렸습니다. 시장 분석가들은 스페이스X가 미국 증권거래위원회(SEC)에 S-1 서류를 제출하면 관련 암호화폐 노출 내역을 공개해야 하며, 향후 재무 보고서에는 비트코인 가격 변동으로 인한 손익 위험이 반영될 수 있다고 지적합니다.