BlockBeats에 따르면, 폴리마켓의 트레이더 "TwoEyes"는 8월 25일부터 4일 연속으로 연준이 9월에 금리를 인상하지 않을 것이라고 예상했지만, 오늘 입장을 바꿔 나스닥을 공매도했습니다.
8월 22일 아침부터 8월 23일 새벽까지, 해당 투자자는 149건의 거래를 통해 약 113,700달러를 투자했습니다. 그는 9월 금리가 변동 없이 유지될 것이라는 데 베팅했으며, 당시 가중 평균 확률은 약 68.42%였습니다. 오늘 새벽, 투자자는 평균 확률 67%로 약 10,050달러를 추가로 투자하여 9월 금리가 25bp(베이시스 포인트) 인상되지 않을 것이라는 데 계속해서 베팅했습니다. 이 두 차례의 추가 투자 총액은 약 123,700달러입니다.
보도 시점 현재 "9월 금리 동결" 확률은 66.5%, "9월 25bp 금리 인상 없음" 확률은 67.5%입니다. 두 핵심 포지션의 총 비용은 약 151,200달러이며, 현재 미실현 손실은 약 4,168달러입니다.
오늘 새벽 4시에 최근 시장 예측 매수세가 종료된 지 약 6시간 후, 해당 주소는 하이퍼리퀴드(Hyperliquid)에서 나스닥에 대한 공매도 포지션을 구축하기 시작했습니다.
현재 이 주소는 30배 레버리지로 XYZ100 계약 51,6369개를 공매도했으며, 포지션 가치는 약 1,510,800달러입니다. XYZ100은 현재 29,258포인트에 거래되고 있으며, 미실현 손실은 약 10,800달러, 수익률은 약 -21.69%, 청산 가격은 38,444.8포인트입니다.
양쪽 끝의 포지션을 합쳐보면, 151,200달러 예측 포지션은 10배에 달하는 151만 달러 규모의 나스닥 공매도 포지션에 대해 제한적인 상승 안전장치를 제공했을 수 있습니다.
연준이 9월에 금리를 동결할 경우, 두 가지 핵심 예측 포지션을 총 약 220,200달러에 매도할 수 있습니다. 현재 보유 비용을 기준으로 거래 수수료를 제외하면 최대 수익은 약 69,100달러가 될 것입니다.
나스닥 숏 포지션이 1포인트 상승할 때마다 51.6369 계약에서 약 51.64달러의 손실이 발생합니다. 이 예상 수익은 최대 약 1337.5포인트 상승분을 감당할 수 있으며, 이는 진입 가격인 29,048포인트의 약 4.6%에 해당하고, 손익분기점은 약 30,385.5포인트입니다.
XYZ100 지수는 현재 29,258포인트까지 상승하여 약 210포인트의 완충 효과를 소진했습니다. 현재 가격을 기준으로 "9월 금리 동결"이라는 결과가 현실화될 경우, 예상 포지션의 잔여 수익은 나스닥 공매도 포지션의 잘못 판단된 상승 잠재력의 약 1,127.5포인트, 즉 3.85%를 상쇄할 수 있을 것으로 예상됩니다.