灰度投资的数字货币及其占比分析，能给我们带来哪些启发？

灰度公司算得上是现在币圈最活跃的机构之一了，我们每天都能看到灰度买入BTC、ETH等币种的消息。

根据 Alcoin 统计显示， 11 月 12 日灰度又买入了 7224 个 BTC ，目前灰度管理的加密资产达到了 98 亿美元 。

灰度是什么呢？实际上灰度就是一个美国的投资公司，说白了是为大户、投资机构服务。

我们来看看灰度投资的加密资产排名，分别是BTC、ETH、BCH、LTC、XRP、XLM等，不出意外，并没有国人爱好的EOS。

其中BTC占比达到85%，ETH占比达到11%。

再看看成本，BTC的成本在在10061美金，ETH在278美金。按照目前BTC和ETH的价格，收益应该在还是很可观的。

买BTC毫无疑问，BTC现在是共识最强的数字货币，可以说比特币已经出圈了，是全世界的。而其他币则还是属于币圈，ETH是毫无疑问的币圈老二。BTC在币圈的创世地位，并不适合作为区块链大规模应用的基础架构，更多是以稀缺性、开创性为卖点。ETH的智能合约，是区块链大规模落地的一个起点，以太坊的DAPP、DeFi生态是最繁荣的。所以BTC和ETH的占比最高很容易理解。

但是为何ETH只占了11%，而BTC占了85%呢？

我们都知道ETH是基于POW共识机制的，TPS一直是个槽点。ETH 2.0计划改变其底层共识机制，POW转向POS，而这个过程不仅耗时而且难度不小，自然也就存在着不少稳定性因素，所以ETH的占比和BTC还是有不少差距。

BCH太子，是BTC的分叉币，性能比BTC好一些，共识也不差。

LTC 莱特币，也叫辣条，被称为最成功的山寨币，币圈也有“ 比特金，莱特银 ”的说法证明其地位不一般。 LTC 的代码几乎完全克隆 BTC ，只是调整了一些参数，它和比特币的算法不同，速度更快，数量是 BTC 的 4 倍。克隆比特币的很多山寨都倒下了，只有 LTC 还能稳住，自然是有自己的厉害之处。

XRP瑞波币，虽然团队无限增发，不断套现的争议一直存在，确实在欧美数字货币支付领域有着很不错的应用，市值也挺高。XLM 也是支付领域的币，和XRP有着异曲同工之妙。支付也是区块链的一个重要应用场景。

ETC以太经典，是ETH最成功的分叉币了，ETH很厉害，分叉币也搭配一个。

ZEC大零币，Zcash，属于匿名币的龙头之一。匿名币的赛道，头部的属于门罗XMR，也是匿名币的鼻祖。除此之外还有古灵Grin、小零币XZC等。匿名币争议比较大，比如容易成为黑客出逃的选择，作案更加难破解，但对于一些注重隐私的大机构、个人来说，还是有一定的需求，所以选择搭配匿名币也不奇怪。

我们总体来看，灰度公司的投资选择都是主流币为主，特别是比特币和ETH，还会搭配一些知名的分叉币，另外对于落地方面币种也有选择，比如支付、匿名等。

今年的热点当属DeFi和挖矿，但目前来说DeFi的币种，即使是头部的币种比如AAVE这类，并没有出现在他们的投资清单中。他们的选择还是那些经过几年的变革之后留下的币种，并不会去盲目的追热点。这其实也很正常，机构的投资会稳重很多，不会太冒险，所以这样的搭配是不奇怪的。

那么，我们是否能从中有所启迪呢？答案是明显的。灰度的投资选择让我们看到了顶级机构的投资策略，是值得我们学习的，特别是长线的投资者，BTC为主，ETH次之，其他的赛道辅之。

当然，除了关注买入的币种，买入价格，出货消息等也值得我们关注，毕竟这么大体量的机构出货，抛压还是不小。

根据国内比较著名的大V九神独创的九神指数，指数在0.45和1.2之间属于定投区间，1.2以上定投比特币是比较危险了。

目前的比特币的指数在1.5左右，并不在定投的合适范围，而灰度还买入，很大一方面和他们低价吸筹不少有关系。

个人认为现在的行情适合不断的来回短线，并不适合长线买入。